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基金估值目标
基金估值目标是指基金持有的所有资产,包括股票,债券和配股等证券资产,银行存款,清算准备金和其他现金资产,应收利息及其他 应收款以及根据相关规定应视为资产的投资估值增值。 同时,为了计算基金的资产净值,还必须评估基金承担的所有负债。