评释什么是基金单位净值

基金单位的净值是多少？ 基金单位的净值是什么意思？

资产净值（NAV）是每个基金单位的资产净值，等于基金的总资产减去负债总额，再除以基金发行的单位总数。 开放式基金的认购和赎回按此价格进行。

计算公式

基金单位净值=（资产总额-负债总额）/基金单位总数

其中，总资产是指全部 基金拥有的资产，包括股票，债券，银行存款和其他证券等； 总负债是指在基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付给他人的各种费用，应付利息等。 基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。

开放式基金份额净值的公布

开放式基金份额的总数每天都不相同，必须在当天交易结束后进行计数 并除以当日基金资产的净值。该日该单位的资产净值用作投资者购买和赎回的基础。 基金的认购和赎回每天都在发生，因此作为交易基础的基金单位的资产净值必须在每天收市后第二天宣布后计算。