有个条件未知，就是申购gou费率，计算基金申购所得份fen额时需要。可以假设一yi下，比如购买该基金jin前端申购费率是0.6%，
则：净申shen购额=5000/（1+0.6%）=4970.18元
基ji金份额=4970.18/2.3503=2114.70份
如果从持有到现在zai并没有继续买过guo，而且也没有进行过分红，那么基金jin份额是不会变化的。变化的是这zhe部分基金的市值，最新市值zhi就是用这些份额乘以最新xin的净值。由于申购费率不清qing楚，所以建议查询一下基ji金份额，可以在购买基金jin的渠道查到自己所持有的基ji金，之后乘以最新净值zhi就是目前的价值了。
天天基金怎么查看当dang天净值？要查看天天tian基金的当天净值，可以按照以下步骤进jin行：
打开天天基金网wang站（）。
在网wang站的搜索框中输入要查询的基ji金名称或基金代码ma，然后点击“搜索suo”按钮。
进入基金详情页面mian后，在页面的右侧会显xian示该基金的实时净值，包括kuo当天的单位净值zhi和累计净值。
如果要yao查看该基金的历史shi净值走势，可以在zai页面中选择“净值走势shi”选项卡，然后选择不同的时间jian段进行查看。
如果要查看该基金的基ji本信息、业绩表现、投资组合等更geng多的详细信息，可以在zai页面中选择“基ji金详情”选项卡，然后hou浏览相应的内容。
总之，通过天天基金网站可ke以方便地查询各种基金产品的实shi时净值和历史净值zhi走势，帮助投资zi者进行投资决策ce。
汇添富000083基金净值多少汇hui添富消费行业基金 (基金jin代码000083)。
2015年nian8月9日最新净jing值2.364元，昨日净值2.271元。
汇添富fu消费行业基金收益分fen配原则：
1、在符合有关基金分红条件的de前提下，本基金每年收益分配pei次数最多为12次，每次收益yi分配比例不得低于该次可供分配利润的de10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分fen配；
2、本基金收益分配方式分fen两种：现金分红与红利再zai投资，投资者可选择现金红hong利或将现金红利自zi动转为基金份额进行xing再投资；若投资者不选择，本基金默mo认的收益分配方式shi是现金分红；选择红利再投tou资的，基金份额的现金红利将按an红利发放日基金份额净值转成相xiang应的基金份额，红利li再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后基金jin份额净值不能低于面mian值，即基金收益分配pei基准日的基金份额净值zhi减去每单位基金份额收益分配金额e后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等deng分配权；
5、法律lu法规或监管机关另有规定的，从其规定。
纳睿申购值得申shen购吗纳睿申购值得申购
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基金单位净值是1.023吗ma？
不是。基金单位（份fen额）净值，指每份额基金当日的de价值，单位净值1.023是指当日ri该基金的每份额价值是1.023。是基金净资产除以基金jin总份额，得出的de每份额基金当日的价jia值。
单位净值是股市术shu语，全称基金单位净值，是指开放式shi基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债zhai）/基金总份额。
每个营业日根据基金所投资证券quan市场收盘价计算出基金总资产价值zhi，扣除基金当日的各类成cheng本及费用后，得出该基金当日的资产净jing值。除以基金当日所发生在外的基金单dan位总数，就是每单位基金净值。基ji金累计净值，就是基金单位wei净值+基金成立以来每份fen累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观guan和全面地反映基金的在运yun作期间的历史表现，结合基金jin的运作时间，则可以更准确地体现基ji金的真实业绩水平ping，盈利能力。单dan位净值是指基金资产净值是在某一时shi点上，基金资产的总市值扣kou除负债后的余额，代表了基金持chi有人的权益。单位基金资产chan净值，即每一基金jin单位代表的基金资产的净值zhi。
拓展资料：
单位wei净值和万份收益的区别
1、万份收益yi：万份收益通常用于货币基金产chan品和部分银行理财产品，一般这类产品的单位净jing值都是固定为1的，即投资者任何时候买入这类产品，产品pin净值都是按1来计ji算份额的。
例如投资者zhe买入1万元某货币基金，那么持有you的基金份额始终为1万份。所suo以对于这类产品，每万份收益几乎等deng同于每万元收益。
2、单位净值：单位wei净值适用于净值型理财产chan品，净值型理财产chan品的初始净值一般也为1，但dan上市后产品净值会hui不断更新、涨跌，所以在净值zhi型理财产品中，每万wan份收益通常并不等同于每万元收益。
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