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新兴铸管股票解说巴菲特抄底(di)台积电(dian) 半导体行业的春天不远了?

2022-11-15 12:03:33 阅读(43) 评论(0) 炒股大本营

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新兴铸管股票解说巴菲特抄底(di)台积电(dian) 半导体行业的春天不远了?

  《科创(chuang)板日报》11月15日讯 美(mei)东时间周一(11月14日)盘(pan)后,伯克(ke)希尔向美国(guo)证券交易委(wei)员会提交13F季度报告。报告(gao)显示,三季度伯克希(xi)尔花费90亿美元买(mai)入股票。

  在前十大重(zhong)仓股中,出现了台积(ji)电的身影——伯克希尔三季度建(jian)仓台积电,共买入(ru)6006万股,持仓市值达41亿(yi)美元,占总仓位(wei)比例为1.39%。

  伯克希(xi)尔报告发布(bu)后,台积(ji)电美股盘(pan)后一度涨(zhang)超5%。

  值得(de)注意的是,巴(ba)菲克向来偏好消费(fei)及传统行业(ye),对科技股动作鲜少(shao)。不过如今看来,在苹果、惠普之(zhi)后,台积电(dian)成为了巴(ba)菲特的下一个(ge)科技股选择(ze)。

  如今半导体行业仍(reng)陷寒冬阴霾,巴菲特又为何选(xuan)中台积电,又为何(he)选择Q3出手?

  Russo & Quinn律师(shi)事务所合(he)伙人Tom Russo分析称(cheng),伯克希尔(er)或认为,世界(jie)离不开台积电制造的(de)产品,只有少(shao)数公司能够积(ji)累资金来(lai)生产高端芯片,而芯(xin)片对人们的生活越(yue)来越重要。”

  从台积电近期(qi)股价走势来看,公司已在11月3日触及近两年多以来(lai)的股价低点,当(dang)时股价较今(jin)年1月初(chu)的历史高点已(yi)跌去近六(liu)成;11月3日-14日,区间涨幅已超过(guo)20%。

  中信证(zheng)券数据显示,台积电近(jin)期PE(NTM)为10倍,而2018年(nian)/19年(nian)周期低点分别为(wei)12倍。

  从基本面(mian)来看,台积电10月销售额达2102.7亿元新(xin)台币,同比增长56%。今年以来(lai)的销售总额(e)为1.85万亿元台(tai)币,同比增(zeng)长44%。另外,Q3单季度,公(gong)司毛利率为(wei)60.4%,环比增长1.3个百(bai)分点,高于(yu)此前57.5%-59.5%的毛利率(lu)指引。

  此外,据台(tai)湾电子时报昨日报(bao)道,大部分车企(qi)仍在与台积电(dian)、联电等晶(jing)圆厂进行价格谈判(pan),一小部分(fen)接近尾声,预计2023年制造价格(ge)将以个位数(shu)的百分比增(zeng)长。

  放眼整个半导体板(ban)块,中信证券指出(chu),本轮美股半(ban)导体周期库(ku)存基本筑顶,股价亦有望从底部开(kai)始回升。

  从费城半(ban)导体指数(SOX)来看,分析(xi)师认为,半导(dao)体股价调整已基(ji)本接近周期底部:从(cong)年初高点至今,SOX指数已经(jing)累计下跌44%,跌幅明显高于(yu)最近次下行(xing)周期。目前SOX指数PE(NTM)已跌(die)至14 附近,接(jie)近2018/2019年周期底部水平(ping)。

  而市场(chang)一直担心(xin)的库存高水位问题(ti),Q3似乎也已(yi)开始逐步缓解。

  报告指出(chu),结合台(tai)积电、高通、联发(fa)科、英特尔等企业最(zui)新表述, Q3大概(gai)率是本轮半(ban)导体周期的库(ku)存高点,板块(kuai)有望经历2022年Q4、2023年(nian)Q1两个(ge)季度的库存去化(hua)之后,在2023年Q2左右恢复(fu)到正常库(ku)存水平。

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