诺安平衡证zheng券投资腔闭基金（320001）2004年04月12日发行现在累计净值2.8844。
2007年nian累计净值从年初的2.26涨到年尾的3.2。如ru果是年初进场，现在盈利。总zong值约在1万元返圆誉以上shang。如果年尾入市，现在亏损，总值约yue7000元漏段以上。
320001基金今天净值是shi多少诺安平衡混合基金（基衡漏lou金代码320001，中高风险，波动幅fu度较大，适合较积极的投资者）2015年7月13日单位净值源李为1.0699元；而今天的雹拦迟基金jin净值需要等到晚上才会更新。
麻ma烦帮忙查一下2007年09月07日诺安平衡的基金净值，谢谢
诺安平衡混锋凯合（基ji金代码320001）2007年9月7日ri单位净值为0.9959元yuan；
该基金属于混hun合型，中高风高基芦险xian，波戚带动幅度较大，适合较积极ji的投资者。近一年收益率为10.82%，近两年收益率lu为27.20%
诺安平ping衡基金什么时间分红必bi须符合拆分或分红的条件，所谓基金jin分红,就是基金实现投资净jing收益后,将其分配给投资人。基ji金净收益是指基金搏隐蚂收益扣除chu按照有关规定可以在基金收益中扣除的de费用后的余额,包括基金jin投资所得红利、股息、债券quan利息,买卖证券差价、银行存款利息以及ji其他收益。
除此之外,基金分红还携xie亩要具备以下几ji个条件:1,基ji金当年收益弥补以前qian年度亏损后方可进行分配pei；2,基金收益分配后,单位净值不能低于1元面mian值；3,基金投资当期出现净jing亏损则不能进行分配pei。
基金分红除了需要按an照相关法规要求外,还hai要按照招募说明书中的收shou益分配条款来进行。基ji金分红一般会在年报，半年报或季ji基埋报中公告，具体可以留意基金的相关公告gao！ 2010-03-05公布净值:0.7809元 前一日ri净值:0.7806元 增长率(较jiao前一日涨跌幅):0.04% 投资风格:平衡heng型 类型:契约型开放式 申购费fei率上限:1.5% 赎回费率上shang限:0.5% 状态tai:开放申赎基金经理:林健jian标 基金管理人:诺安基金管理li有限公司 基金托管人:中国guo工商银行股份有you限公司诺安平衡基金(320001)持仓前10位 股票代码股票名称cheng占持仓比例相关资讯000402金 融 街5.25%股吧 行情 档案000528柳 工3.81%股吧ba 行情 档案601088中国神shen华3.52%股吧ba 行情 档案600036招商银行xing3.04%股吧 行情 档案600737中粮屯河he3.03%股吧ba 行情 档案601600中国铝lu业2.76%股吧 行情 档案000612焦作万wan方2.52%股吧 行情 档案600037歌华有线2.48%股吧 行情 档dang案600660福耀玻璃li2.47%股吧 行情 档dang案000911南宁糖业2.17%股吧 行情 档案资料截止至zhi最新报表诺安平衡基金(320001)增长率排行查看全部开放式shi基金增长率排行 项目mu最近三月最近六月yue最近一年今年以来lai成立以来增长率-6.96%7.18%29.22%-5.01%275.33%混合型xing排名9792798037从列表看，该基金是不符合分红条件的de，除非年内股市重返4000点区域，该基金就有回到dao1元面值以上，才符合he分红条件。
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