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雪球网分析股市交易策略和原则

2021-03-20 15:13:46 阅读(56) 评论(0) 炒股大本营

first第一部分策略

雪球网分析股市交易策略和原则

1.仅参与那些市场趋势强劲或正在形成主要市场趋势的市逞┣蛲?,识别每个市场当前的主要趋势,并且仅在 趋势的方向,还是不参与。

2.假设交易方向与市场趋势一致,则根据先前趋势或从属趋势产生的较大价差建立头寸,或者在市场上建立头寸。 适度逆行到当前市场的主要趋势。

3.不同市场趋势下的操作策略:

1.当市场处于活跃且强劲的时期(上海股票市场交易量超过150亿)时,操作策略 此时是“多头,空头,多头和空头”,操作策略是“追随领先者”;

2.市场处于疲弱和疲软的时期(上海股市交易量 (小于80亿),此时的经营策略是“多空。很多”,经营策略是“超卖为王”;

3.市场处于 均衡(上海股票市场交易量在80亿到150亿之间)。此时的操作策略是``高卖低买',操作策略是``筹码分配';

3.当市场追随头寸形成有利变化时坚持持有,并且不能从反趋势交易中快速获利;当有利时,持有头寸发生变化 寓言,您可以适当增加您的持仓量; 除非趋势分析表明趋势已经逆转并达到止损,否则您可以一直保持下去。

第四,市场趋势与预期方向相反,然后迅速逃脱。 系统和客观的风险控制和限制方法包括限制每个交易头寸的风险; 避免过渡交易; (三)减少损失; 如果有疑问,那就是平仓并离开市场。

5.坚持双重战略,即:长期股东有利可图; 相反头寸的短期交易者。

六,获利的原则是维持获利能力的稳定性和可持续性,而不是使其最大化。

七,连续亏损后,减少进入市场的头寸或停止交易。

8.不要设置进入或退出市场的目标价格,而只能遵循市场趋势; 不要因为价格太低而吸纳,也不要因为价格太高而卖空。

九,不要因为急躁而进入市场,也不要因为急躁而要平仓; 您必须等待机会进入市场,并且建议不要进行过于密集的交易。

10.在没有正当理由的情况下,请勿更改所持股票的交易策略。

第二章资金使用原则

1.资金额管理原则:

1.在市场上买卖,亏损不得超过交易额的十倍 资金N1;

2.买卖造成亏损时,切勿超重。

3.头寸规模与市场状况一致。 当市场处于平衡状态时,应该减少参与,而当市场处于活跃状态时,应该增加参与。

4.头寸大小与其自身状态一致。 万一连续失误,您需要尽快保持警惕,并降低头寸,直到离开市场休息为止。

2.头寸控制原则:

(1)切勿填补头寸,并始终保持储备金的30%以上。

(2)根据市场。在市场出现极品庄股行情机会的时候,可以三分卜N邢卟僮鳎�

  4、在市场出现技术分析机会的时候,可以轻仓短线操作。

  (三)根据中、短周期两種投资模式来决定资金的划分模式,将总体资金划分为60%和40%两等份。

  三、加仓原则:

  1、第一个1/3资金的使用:在大势低迷时,即跌势末期,以短线操作为主,快进快出、高抛低吸。操作一些超跌或启动个股,买入股票后,大势明朗可中线持有,否则短线获利了结。

  (1)建仓后,发觉错误,立即止损。

  (2)建仓后不能确定对错,持仓观望,但观望时间不能过长。

  (3)在确定了第一笔资金已赢利后,持仓等待第二次介入机会。

  2、第二个1/3资金的使用:

  (1)当第一份资金在获利状态且已无风险可言时,可使用第二份资金。此时,应选择明显底部放量个股,中线持有。

  (2)建仓后,发觉错误,马上将第一笔资金止赢,同时,严格第二笔资金的止损位。

  3、第三个1/3资金的使用:只有当前两份资金在获利状态下,且大势明显向好时,这份资金才可投入。严格遵循:趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线操作、快进快出

  三、个股组合原则:

  1、不同时持有超过5只以上的个股,核心个股决不超过3只(中线个股2只,短线个股1只)。

  2、每只个股占多少资金,取决于交易系统对每只个股所处位置的判断;如果同时运用多个策略不同的系统,则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。

  四、分段原则:同一只个股买卖分段进行,基于趋势型策略的系统交易者,需要设立多个买入、卖点。

  第三节 风险控制原则

  一、入市时永遠都设立止蚀位,并严格遵守。

  二、永不让失误赔单恶性失控:

  1、在市场出现头顶走势与成交量能较小,市场空头趋势的情况,最好的操作方法就是持币等待。

  2、在大盘机会不明确的前提下,对准备进场的资金先减去一半,对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半,以避免过去的失误不断扩大,并且使其变成无法挽回的局面,这種情况无论如何不能發生。

  三、止损的两个理由:1、交易系统发出止损信号;2、买进股票的理由消失。

  四、止损价位的控制:

  1、下降趋势中,止损位应在5%以内。特别注意无量阴跌,会给人一種止跌的错觉和幻想,使得在幻想中等待再等待中失去机会。

  2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如10%(不计算手续费用),如出现缩量长阴更可放宽至12%。

  3、对于暴跌出货被套无需设立止损位,应在第一时间坚决卖出,不对此类股票抱有希望,更不要补仓。

  五、止损位的设置:

  1、一般在上一个局部小底部以下,以收盘价为准,避免被盘中震荡过早地清理出局。

  2、在股价朝有利方向运动时,采用跟进性止损,使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些),或前一日收盘价下方3%来设置。

  3、当出现异常的成交量而未形成突破时,取消原来的保护性止损,将之置于该日收盘价下约2%的地方。

  4、投机的顺势操作,止损点的设置可以离自己的价格远一些,以防振荡出现,一般讲,之间距离大于4%而小于10%。

  5、投机的逆势操作,止损点的设置应该离自己的价格近一些,一般不大于5%。

  六、时间原则:

  1、持股时间:短线操作的持股时间不超过20个交易日;中线持股时间为2--5个月。

  2、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。

  3、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有,则先出场1/2,以防止判断失误可能带来的不利和被动情况,其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。

  4、在限定的时间里产生亏损,但亏损情况没有达到预计的平仓线要求,则出场2/3,以防止整体资金亏损达到平仓要求,同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。

  5、在非限定的时间里提前完成利润,则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。

  6、在非限定时间内提前完成预计利润,则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。其它的可以继续持有。

  7、在预计的时间内,没有利润也没有形成亏损,则一次性出局。

  第四节 操作原则

  一、选股原则:

  1、中线避免已跌破年线的个股,跌破年线往往意味着较大级别的调整浪正展开,后市下行空间、回调的时间难以预测,此时应回避;

  2、中线避免股价已向上突破年线、但年线仍持续下行的个股,这種形态往往是熊股在展开反弹,反弹高度难以确定,投资者宜参与主升行情,避免反弹行情;

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