myself我自己反复验证和修订了计划交易的操作概念,并在最初对其进行了完善江铃汽车股票。 在实际战斗中,反复损失的情况已经改变,利润逐渐产生。 以下是计划交易理论内容的一部分:
1.为什么需要实施计划交易?
“一切都会提前完成,而事前不会做任何事情。” 行军,商业营销,工厂生产等将预先制定一套最有效的计划流程,主要库存也将制定全面计划,并根据计划提前安排每日限额 升起,哪一天会降下来。 可以说,制定计划是实现预定目标的第一步。
我们的散户投资者不进行股票交易的原因之一是它们过于宽松,过于随意,计划外,纪律严明,散漫而随意。 更不用说击败主力了,即使是自己也无法击败自己。
仅仅由于我缺乏计划和我自己的傲慢,我在参加股票市场的仅仅一年中就几乎被股票市场淘汰。 频繁的短期交易不仅无法获得高额回报,而且要支付巨额费用,也无法避免出现大跌的风险。 这是没有计划的盲目交易的严重后果。
第二,计划交易的理论基础和核心概念
计划交易的理论基础是股票价格波动的独特性。 不管是价值投资还是纯粹的投机,归根结底都必须在股票价格的波动中实现。 价值投资者带来长期资金,而投机者带来短期资金。 两种类型的基金的运作都会导致股价波动。 从长远来看,股票价格的真正决定因素是公司运营所产生的净现金流量。 价值投资基金决定股价的长期波动,而投机基金决定股价的短期波动。
投资和投机的共同目的是通过股价波动获得收入。 常见的方法是低买高卖。 这有两个独特之处:股票价格波动是独特的,没有波动,无论是长期投资者还是短期投机者都无法获利。 低买高卖是唯一的事情。 无论是投资还是投机,您都必须低买高卖才能获利。
这给计划交易者带来了启示:既不是纯粹的价值投资者也不是纯粹的投机者。 您必须考虑价值和博弈两个因素,并考虑长期股价波动。 然后短期波动,然后采取有计划的措施,通过低买高卖来获得价差。
计划交易的基本思想是:在动荡的市场的短期和短期操作中利用市场波动性,高价卖出和低价买入并积累少量利润, 通过在中长期单边牛市中持有股票。 通过严格执行计划,适当过滤掉短期波动,消除分时图表波动的负面心理影响,最大程度地减少操作次数,并在充分预测风险的前提下获得稳定的利润。 低买高卖是计划交易的核心表现。
存在短期,中期和长期波动。 振幅为5%以上,20%以上,50%以上。 必须事先确定模拟利润目标,并且有必要确定它是短期行为还是中长期行为。 制定实施计划,并在网上适当过滤超短分时和影响。这也是计划性交易的最重要作用体现。
四、买进股票的时机
计划交易的买点,核心是“低买”,从时间上来区分,有短期的低和中长期的低,两者根本的区别在于短期的低要细分到分时图上每小时的时间单位,而长期的低可以细分到日、周甚至月。所以在制定计划时,要考虑是长线持有还是短线投机,不同的目的要找不同的低点,做法也是不同的。
计划交易的低买,有两种理念:一是下跌趋势的转折,二是上升趋势的延续。下跌趋势的转折有两种体现:一是股价经过一段时间的下跌之后趋缓并开始筑底震荡,二是股价再次破位的最后强烈诱空之后强烈反转,直接转为上升。上升趋势的延续也有两种:一是股价延着上升的方向前进,二是短期回档之后继续上升。要从短期和长期的不同时间段去把握这种趋势能持续多长时间,从而把握短期波动和长期波动带来的价差。
两种趋势的不同点是:下跌趋势的转折要找下跌趋势末端,不要找下跌开端和中端;而上升趋势延续要找上升开端和中端,不要找末端。
要特别注意的,转为上升趋势的初端,股价还有可能两次探底,回落到震荡筑底时的支撑位。要结合大盘指数去判断再次探底的可能性,其次是分批建仓,低位补仓。
计划交易买点公式:买点=趋势买点(转折点或者延续点)+K线下行+分时下行,简称为:2+1,2指趋势买点和K线下行,1指分时图上在水下运行。
这个买点和绝大多数人是相反的,很多人是追涨,突破追涨,放量追涨,分时线急冲,见涨才敢买,而计划交易者是买跌,见跌才下买单,见涨反而不下单。
普遍的人对于下跌是恐慌的,有卖出的冲动,而对于上涨有买进的冲动,这种人性弱点刚好给主力有机可乘,主力真正做的是低买高卖,而一般人由于后知后觉,看到表面的股价的波动在高处追进,又由于下跌被迫低位斩仓。正是由于后知后觉,无法把握两种趋势,对于下跌,怕它继续下跌不敢买,对于上升开端,误认为是短期反弹还会下跌不敢买进,对于上升后期,这时却认为安全了结果追在高位。
具体来说,有以下几个买进点:
A、对于正在筑底震荡股票,在底部的下轨处建仓,并要短线操作,在上轨位要抛掉。
B、突破起涨之后的个股,突破时不要抢进,而是等它缩量回调到支撑位再买进。
C、处于上升通道,忽然连续两天下跌,在10日线得到支撑,或者破了10线收下影线时,要在下影线端买进。
D、处于上升通道,在5日线位置或者趋势下轨位置低吸。
E、运行一个波段之后进行大形态整理,有整理的下轨位(一般是20日线)时买进。
最后买点落实到分时图,一方面要设定下轨的报警价位,另一方面要看到分时图在水下运行,这时候才下买单。
计划交易对于风险是放在第一位的,要评估未来可能的跌势,比如在下跌末端买进,如果继续破位下跌怎么办,在上升开端买进,如果是昙花一现怎么办,在上升中端买进,如果是末端即将转为下跌趋势怎么办。要有一套详细的风险评估和风险应对的措施。应付风险的第一措施是在低位买进,成本尽可能低是有效控制风险的第一步。如果严格按照计划交易的低买,不管是高位还是低位,都有解套的机会。
计划交易首要追求的是:能够最大限度控制风险,最大限度控制人性的弱点。