热衷于短期的交易者能否获得更好的回报，我想从两种可能的资金管理解决方案的角度来看零股财经网。
如果每笔交易中的资金份额相同，则整个交易的获利过程将演变为“按正确的次数押注”，这最终反映了概率 你做正确的分配次数。 该模型也是最接近持有“赌博理论”的投资者获利方式的模型。 如果您有足够的技能来胜任大多数乐队的工作，并严格遵守纪律以制胜或止损，那么您最终将获得正的总回报。 但是，经验数据表明，交易者对市场的预测必须是其投资组合的3倍正确，才能平衡损益。 而一个短期交易者必须在10笔交易中做7次以上才能有机会实现或一项以上的长期交易者的利润意味着我们必须连续猜测至少4次才能允许犯错 。 我们知道正确预测上升或下降的概率为50％，并且连续两次正确预测的可能性上升或下降的概率为25％...连续4次正确预测的上升或下降的概率 预测是6.25％！
某基金的出版物中有这样的描述：2005年，该基金旗下两个基金的100,000名客户能够获得当年的最低购买点，而赎回最高的只是其中之一。 已兑现。 也就是说，在许多交易者中，成功捕获波段高点和低点的概率为100,000。
此外，对于大多数投资者而言，每笔交易的资金都是相同的假设可能很难。 当您的保证金从10,000变为100,000时，您仍然愿意每次仅用10,000进行交易吗？ 追求超额利润的愿望常常抑制了预先设定的纪律，因此陷入了下一种情况。
如果每笔交易的资金不同，它将进入两种生存模式：1.多个小亏损和一个大利润。 2.许多薄利多销。 这两种生存方式都有死亡的可能性。 我在上一篇分析资金管理计划的文章中说过，“交易是一个连续的过程”，但是似乎没有多少人理解这句话。 赢得一两次都不是什么大不了的事。 有些人将连续赢得18次。 并失去了所有的最后一次。 考虑一下哪些因素会影响总利润？ 关键在于资金管理策略，而不是抓住乐队的高潮和低谷。
这会使您面临的问题复杂化。 您必须通过短期波动获得超额利润。 您不仅希望进入第二种模式，以便在获胜交易的数量上获得优势，而且还知道如何使用资金管理来确保您不会以小额亏损分配大笔资金，而是演变成大额亏损。 你真的能做到吗？
分析数据表明，投资周期短的交易的风险率远低于投资周期长的交易的风险率，投资周期短的交易的损失概率远高于投资周期短的交易。 期限较长的交易。 要在高风险，低收益的交易背景下进入该模式，第二种可能性非常低。 相反，短期的主人往往会陷入“多个小损失”，并且由于周期太短，他们无法形成“一个大利润”。 尴尬的局面。
合适的基金经理资金管理方案，不可避免依赖一个带有主观分析的“买入，卖出，止损”等信号，而对于短线交易者来说，这个信号是不稳定的“波纹不可测”，当信号轻易发生改变，他极有可能在一个“误以为正确的信号下进行一个错误的大资金配置”而遭受严重的亏损。所以，当投资周期变短时，概率的作用，信号的不确定性的增加，你无法建立起一个稳定，有效的盈利模式。
