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分析怎样控制仓位让收益最大化

2021-04-19 13:55:02 阅读(50) 评论(0) 炒股大本营

对于最近进入市场的散户投资者,常见的操作是买卖整个头寸。 这样做的缺点很明显。 我刚买下来,发现价格下降了一段时间,对此我感到后悔。 当我起来时,我终于松了一口气。 我越走越远,赚钱的乐趣就越强。 当我到达山顶时,它开始下降,我感到有些失望:“它不会上升吗?” 但是现在仍然可以盈利,兴奋的感觉比损失的感觉要强,我期待下一次上升;但是,通常上升不会到来,下降会持续下去,而利润变成了 损失,我开始后悔:“早点卖。好吧。” 只是还有幸的幸灾乐祸;随着损失的进一步减少和损失的扩大,失望,愤怒,遗憾,紧张和其他情绪一起激增,是否卖出或卖出的问题越来越频繁地出现。 在我的脑海中,由于过度思考,失去正常的判断力,大脑变得一片空白,最终以极端的非理性和恐慌情绪卖掉了所有筹码。

分析怎样控制仓位让收益最大化

我相信许多散户投资者也有类似的经历。 我意识到有节奏地控制头寸很重要,接下来,我想深入探讨头寸控制。股票价格波动,相应的头寸也会相应波动。对于以天为单位的短期操作, 一天之内的持仓变化的平均值称为平均持仓,相对于该平均值的变化称为持仓波动,合适的持仓与该趋势有关。 库存,库存特征,止损策略以及购买时间点。

1.位置和趋势

日内股票的趋势可以大致分为三种类型:横向,上升和下跌。 当股票横盘整理时,这意味着涨跌都有可能。 平均排名约为50%。 如果库存增加,则可以适当增加平均头寸。 上升越明显,平均头寸就越高。 当库存下降时,应适当降低平均头寸。 下降幅度越大,头寸越低。

第二,头寸和股票性质

每种股票的特征都不同。 同样的上升,有些上升很快,有些上升缓慢。 有些是易挥发的,有些是小的。 对于高波动性股票和活跃股票,在K线图中,连续两天的价格重叠更多。 无论是上升还是下降,都有短期头寸的机会,头寸波动可能更大。 相反,如果股票不活跃,波动性很小,并且没有短期机会,那么该头寸可以在上升或逐渐增加时锁定,而在下跌时则应该坚决做空。 。

3.头寸和止损策略

作为股票,您必须具有风险意识,拥有自己的止损策略,并将止损策略视为 是控制您的位置的重要组成部分。 因素。 例如,对于短期而言,您可以将止损设置为全部资本的2%。 现在市场已经一路下跌,势头开始减弱,与此同时,个别股票也开始横盘整理,显示出一定价格的弹性,您计划在底部买进。 您还认为该股票的做市商非常霸道。 如果明天市场仍然疲软,根据经验,明天该股票可能会继续下跌5%。 此时,购买头寸应控制在40%(5%* 40%= 2%)左右。

四。 头寸和购买时机

中国股市实行T + 1交易系统担更大风险。有时候,上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机,也要额外降低仓位;而下午现买入时机时,可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时,要坚决减仓,因为你如果实在看好这支股票,后面还有低位买入的机会。

  由上面的分析可以看出,仓位控制是一个动态的持续的过程,需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累,但却可以有效地控制风险,实现稳步的盈利。

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