如何积极套期保值以获得超额收入？ 如何积极对冲以获得超额收益？ 如何积极对冲以获得超额收益？
主动套期保值以获得超额收益
在做空套期保值操作时，投资者可以根据自己的想法和习惯选择主动的套期保值策略或否定的套期保值策略。 积极的对冲策略通常旨在使收益最大化。 通过预测股票的未来趋势，并有选择地使用股指期货对冲来避免市场系统性风险，对冲比率和结束时机都是有选择的。 被动套期保值策略是以将风险最小化为目标，主要在期货市场和现货市场上进行相等和相反的操作。 我们建议机构投资者选择积极的空头套期保值策略。
因为当机构投资者选择积极的空头套期保值策略进行操作时，他们可以充分发挥其强大的选股能力，并在疲软的市场中获得超额收益。 具体方法是选择具有高α收益的股票投资组合，然后对冲股指期货，以避免股票投资组合的系统性风险。 即使市场一路下跌，整个资产组合仍然可以获得超额收益（α收益）。
实现时间选择和选股操作的分离
stock在推出股指期货之前，股票投资者不仅必须选择优质股票，而且还必须选择适当的进入市场。 时间点例如，在市场疲弱的情况下，尽管许多股票的基本面都很好，但是由于大型股票市场的表现不佳，单个股票很难表现良好，甚至存在下跌的风险 与市场一起，然后建立股票头寸显然是不合适的。 但是，由于特殊需要，例如控制权纠纷或规定的开仓时间，一些机构投资者需要尽快开仓。 然后，此时，充分利用了短套期保值功能。 具体做法是，机构投资者可以在市场疲弱的情况下购买股票，同时卖空相应比例的股指期货市场中的期货头寸，以对冲股票资产的系统性风险，并等到股票市场为止。 变得更好。 通过这种方式，可以实现定时和库存选择操作的分离。
股指期货上市后，许多投资者积极参与了股指期货的对冲操作，在规避系统性风险方面取得了很好的效果。 随着越来越多的基金和券商参与股指期货交易，套期保值在期货市场中的比重将逐渐增加，机构的套期保值业务也将正常化。
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