零售股票如何冲浪乐队?
合理的交易规则
实际上,股票市场获利的关键在于:合理的交易规则。 说到这一点,赵小强是一位有16年股票年龄的老股票投资者,但是在过去,他只依靠传闻,不了解所谓的基本面,技术方面,财务方面和宏观方面。 此外,无论春季,夏季,秋季和冬季如何,他每天都有很多职位。 结果只能是微薄的利润和巨大的损失。
因此,他开始一遍又一遍地考虑适合自己的交易规则。 通过分析,他认为巴菲特的超长期价值投资在A股市场上是不可行的,而A股市场仍是一个新兴市场,并且呈过山车般的趋势。 彼得·林奇(Peter Lynch)使用现场研究发现了10倍的成长型股票,并在股价下跌时进行了干预。 尽管这是最佳的选股策略和交易规则,但赵小强是上班族,他的精力和财力使他无法进行实地研究。 上市公司定期报告的真实性很难区分,如果处理不当,就会陷入“陷阱”。 简而言之,大师的投资理念显然不适合仍是“肉鸟”的赵小强。 但是,赵小强发现,正如一位投资大师所说的,市场上的好股与坏股没有区别,只有价格上涨的股票和价格下跌的股票。 与股票市场相对应,机会在风险上升的同时就消失了。
因此,经过多年的艰苦探索,赵小强终于确立了自己的交易规则:在暴跌时果断购买,在暴涨时退缩。 当然,要在跌宕起伏之间找到机会,技术支持是必不可少的。 经过反复试验,赵小强选择了60分钟的A线作为判断的依据。 在A行,等待回调购买; 在A行下,不采取任何措施。 确定卖出的依据是:市场正在上涨,一个账户中的资金总额在1-3天内没有增加,或者手头存货在市场之前大幅上涨,或者逆市上涨,或者情况 被判定与最初的期望相冲突,然后果断地退出。 当然,这适合牛市和相对平衡的市场。 在熊市中,跌幅多而跌少,当市场连续暴跌超过20%,或者跌破重要的心理线时,它将以适当的数量参与反弹。 如果增加幅度超过5%-10%,则会考虑装运,并且不会怀旧。 。
a在熊市中上涨30%
理想与现实之间始终存在差距。 尽管已经制定了赵小强的交易规则,但在执行过程中有许多干扰因素。 另外,技术并不总是对市场有效。 然而,经过大约五,六年的磨合和不断的总结,赵小强的“追赶和杀戮”乐队的运作变得越来越成熟。 最典型的是在大牛市中成功逃脱,然后在下一个大熊市中成功出手,逆市而上,赚很多钱。
那时,始于美国的全球金融危机已经爆发,但由于它还处于起步阶段,几乎所有专家都认为中国可能是孤独的。 因此,人们对股票市场的热情保持不变。 该指数在2007年10月达到最高点,但他已经在高点出现之前于8月底退休。
“当时,每个人都在疯狂谈论股票。我记得当时有高度”。我觉得这句话已经将市场的不理性演绎到了极点。我时时警觉,等待我的交易规则提醒我出局。”
这一天终于来了,8月底,大盘成功登上了5000点,但赵小强发现虽然股指还在拼命上涨,但他持有的万科A、招商银行、天威保变(600550,股吧)(当时处于特停)、九芝堂却集体徘徊不前,总资金也开始挣扎,并且股指离60分钟A线太远,随时有调整的要求,于是,他果断清仓(天威保变在9月26日复牌连续6个涨停后,也果断出局)。虽然后来股指又冲上6000点,所抛出的股票也创出了新高,但这对赵小强来说,那已属于火中取栗了。
当然,在牛市赚钱也许并不是件稀奇的事,赵小强最为人所折服的却是在大牛市之后的2008年大熊市里,居然还赚了30%。事实上,在2008年,赵小强一共只进行了5个回合的交易。在出逃大牛市后,赵小强很长一段时间没有操作,因为市场环境已经发生变化,符合他交易规则的情况始终没有出现。直到2008年2月1日,大盘自1月15日的5500多点下跌以来,短短半个月已经跌去了23%,并且在2月1日盘中一度击破年线。赵小强凭经验判断此处应有一个反弹,便果断杀入。果然,第二天大盘反弹8.13%,300多只股票涨停,赵小强如愿完成任务,悉数落袋为安。第二次买入是4月22日,股指已经跌至3000点附近,从6124点最高点至此处已跌去一半,按照常理,在这个重要的心理整数关口,反弹是大概率事件。于是,在当日股指跌破3000点时,赵小强再次出手。这一次他运气更好,有相当多的抢反弹资金介入,大盘连续两日以红盘报收。4月24日,国务院又批准交易印花税从3%。调整为1%。,大盘又报复性上涨9.29%。这一天,赵小强再次见好就收,不留一股。
有人曾做过统计,单日涨幅居前的交易日都在熊市里。换言之,在非理性下跌的过程中,博反弹绝对是可行的。这就是赵小强在大熊市里“一日游”的重要依据。
不过,当市场环境发生变化时,虽然同是做波段,但方式方法迵异。2008年11月,股指已下泄至1700点左右,4万亿元刺激方案推出,这对市场显然是一种强刺激,局部行情必然产生。此时,赵小强又转回了牛市交易规则。在熊市里是抢时点、抢速度,在牛市是抢时机、抢高度。
下跌时尽量控制损失
当然,股市变幻莫测,不管你的规则多有效,不管你遵守得多严谨,也不管你研究得多透彻,在股市中总会有失误的时候。
股神巴鲁克曾说过:“即使最优秀的棒球击球员也只有30%的成功几率。在股市中,没有一个短线投资者可以永远正确。事实上,如果一个短线投资者在自己的投资失误的交易上迅速止损,那么即使他在10次交易中只有3-4次的正确几率,他也能够赚到大钱。”
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