如何止损? 我怎样才能停止损失? 股票交易总部小编将为您提供止损的方法小麦财经新闻。
一、您的策略跑赢了吗?
我们再看这句话,“止损让利润跑”其实表达了两层意思,一是强调用止损来控制亏损; 2、尽可能放大利润。 亏损有限制,盈利没有限制。 你怎么能亏钱? 但是利润怎么可能是无限的呢? 这是另一个世界性问题。
有人说我可以控制每笔交易的盈亏比。 只要我每次都赚的越多,亏损越小,一个盈利的盈利可以承受N次亏损,即使亏损很多,但最终的结果还是大赚。
所以几乎有基于趋势追踪的海龟交易派。 没有趋势时,它会继续切肉,当有趋势时,它会赚很多钱。 这个看似美丽的理论在 1990 年代后期给他的追随者造成了重大损失。 为什么? 那个时候,大盘涨跌,来回震荡好几年,等待大势来临的人都被砍死了。
其实,让利润跑起来并不是简单地看一个指标追涨追跌。 一个移动平均线在全世界范围内传播,而一个指标在全世界范围内行不通。 如果行得通,为什么基金公司要花这么多钱聘请研究人员甚至建立研究机构? 搞几个程序员写几个指标就可以跑程序了。 在静态回放中,Leek 喜欢看过去的技术图表总结出一个小格局,并将其作为交易策略,认为自己找到了圣杯。 但问题是市场在不断变化。 以前的策略是用来跑赢利润的,现在可能跑不动了。
显然,如果市场参与者自己的策略没有优势,止损不会改变亏损的结果,而只会改变亏损的过程,延长亏损的周期。
二、冲动惩罚
冲动交易是个问题,专家高手说过无数次了。 一些投资行业的老手甚至建议新手去吃斋年布,以消除购买后想剁手的问题。 更何况在你吃我我吃你的赌场里,说我佛的慈悲是多么可笑。 冲动交易和止损的关系其实非常密切。 主要有两点。 . . . . .
1、止损有时是冲动交易的一部分。 韭菜买入(押注)了一只股票,几天之内就下跌了 20%。 韭菜吓得尿尿,赶紧切肉。 当然,这种交易也可以称为止损。 但谁都知道,肉不能切的时候,就是底价,下影线往往是散户砸的血坑。
2,止损越多,越冲动。 发生的事情其实很容易理解。 一旦有了止损,韭菜就更胆大了,随便买的情况也多了起来。 韭菜心想,反正有止损,不能一次亏多少。 从此,买一次砍一次,砍一次再买,砍的越多,亏的越多,亏的越多,砍的越多。 止损的存在促进了频繁的开仓,最后进入恶性循环,刀割肉消失。
手贱乱买,这一点要特别注意。
三,超越传统止损
机械地按照亏损幅度止损,不如建立交易退出机制与账户保护机制,然后分别执行。
我们一般说的止损,有的时候既是交易退出机制,也是账户保护机制。什么是交易退出机制?就是当初买入这只股票的理由,现在不存在了,因此卖出。举例说明,比如某超短线交易者在7月1号建仓乐视网,然后7月2号因为乐视网走势偏弱选择卖出,这就是交易退出,当初买入是因为乐视网强,现在乐视网走弱了,所以就要退出。交易退出并不一定是亏损多了才会出现,只要当初买的理由不存在了,就应该退出这笔交易,寻找下一个目标。
账户保护机制是什么呢?就是亏损熔断。当账户总的亏损达到了一定程度的时候,卸掉杠杆或者清仓。意义在于什么,在于防范系统性风险。比如之前的股灾,对于中长线交易者而言,虽然你看多的逻辑没有变,但是那些不清仓死扛的,最后的结果大家都知道。
传统的止损,有的时候既是账户保护机制,又是交易退出机制,这就会出现问题。比如对于注重基本面分析的交易者而言,只要股票的基本面没有恶化,即使出现亏损,也不应该卖出,单笔交易是否退出应该用基本面是否恶化来判断,如果因为亏多了割肉,那反而是在股票更有价值的时候拱手让出筹码,违背了基本面分析的原则。
又比如超短线投资者,有的时候亏了8个点,都不应该卖,但是有的时候亏了两个点,就应该果断卖出。强势洗盘向下的幅度很大,但是还是还是强势股,弱势滞涨,虽然没有大幅回调,但是已经变弱了。机械止损对于超短线玩家而言是毫无意义的,因为放弃一个股票的原因有很多,个别的情况是因为亏损,但是大部分情况是因为这个股不强了,机械止损对于短线而言毫无意义。
传统止损为什么让我们痛苦,因为它把账户保护机制和交易退出机制揉在一起,导致止损这个操作游离在我们的交易系统之外,自然会问题多多。解决方法就是,要把这两个机制分开,极端情况下有账户保护机制兜底,平时用交易退出机制完成换股和调仓,彻底告别机械止损与盲目割肉。
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