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股指期货网谈谈如何运用你的“安全边际”

2021-06-03 14:53:45 阅读(45) 评论(0) 炒股大本营

如何使用你的“安全边际”? 如何使用你的“安全边际”? 如何使用你的“安全边际”?

股指期货网谈谈如何运用你的“安全边际”

安全边际有两个主要作用,

一是弥补我们估价时误判的风险,

二是 弥补股市的厄运 风险比正常情况更糟股指期货网。

实际上,公司可能比我们预计的盈利能力还要差。 股市涨跌可能比我们预期的还要差,但是因为我们买入的价格远低于评估值,较大的安全边际保证了我们还是可以赚钱的,虽然赚的钱没有想象的那么多。 格雷厄姆认为:“安全边际的概念可以作为区分投资操作和投机操作的试金石。” “真正的投资必须有真正的安全边际作为保障,真正的安全边际必须建立在数据的量化分析计算、基于正确逻辑的推理、基于一系列实践经验的参考之上。” 格雷厄姆指出:“安全边际很大程度上取决于你付出的代价”。 价格越高,安全边际越小,如果价格太高,就没有安全边际。 相反,价格越低,安全边际就越大。 当价格特别低时,即使是一些质量一般的股票也会成为稳定的投资机会。 1984 年,巴菲特在哥伦比亚大学的一次演讲中指出,基于安全的边际价值投资的特点是风险越低,获得的收益就越高:“如果你用 60 美分购买 1 美元的钞票,风险大于 “40元买1%,但后者的预期收益更高。基于价值构建的投资组合风险更低,预期收益更高。” 格雷厄姆认为,普通投资者面临的最大风险是在经济繁荣时期股价过高,高价买入劣质股票,其次是高价买入优质股票,前者最小 甚至负安全边际,后者排在第二位。巴菲特也这么认为:“当然,即使是最好的公司,你也可能买得太多。 买太多的风险经常发生,我认为其实对于现在的所有股票,包括那些有竞争优势的股票,未来一定是长期的。 对于连续的公司股票,超买价格的风险已经相当可观。 投资者需要清醒地意识到,在过热的市场中买入股票,即使是特别优秀的公司股票,他也可能要等一段时间后,公司所能达到的价值才能增长到一个相当的水平 投资者支付的股票价格。”

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