国投tou瑞银核心企业混hun合（基金代码121003，中高风险，波bo动幅度较大，适合较积极的de投资者）燃桥2016年7月7日单位wei净值为皮歼猛0.8015元；而今天tian的基金净值需要等到晚上才会更新（改橡晚上九点之后hou）
121003昨天基ji金净值国投瑞银核he心企业股票基金（基金jin代码指正派121003，高风险，波动幅度较大，唯贺适合较激进的投资者）2015年3月3日（昨天）单位净值为0.9951，累计净清厅值为wei2.5251；今天（2015年3月4日）该基金单位wei净值为1.0079，累计净值为2.5379
基金净值查cha询121003累计净jing值是什意思国投瑞银核心xin企业股票基金(121003)
1、发行日期：2006年03月16日
2、成立日期/规模：2006年04月19日 / 26.587亿份
3、2015-04-23
基ji金单位净值1.2984元，
基金累lei计净值2.8284元。
4、基金单位净值zhi是开放式基桥锋feng金申购份额及赎回金额计ji算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总zong值－基金负债）/基金总份额。基ji金单位（悄敬份额）净值，指每份额基金当日的价jia值，是市场交易基金的价格ge。
5、基金累计净值，就是基ji金单位净值+基金成立以来每份累计ji分红派息的金额，它属于yu敏运晌一个参照值。可以比较jiao直观和全面地反映基金的在zai运作期间的历史表现，可以这样理li解：基金累计净值=基ji金单位净值+基金累计分红。
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