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题材掘金蒙煤进口受阻,焦煤供给端制约显现!
【题材前瞻】煤炭
政策评估:★★★★☆
2019年我国从蒙古进口焦煤量3380万吨,占国内焦煤进口量45%,占国内消费量6%。近期外蒙某铜矿司机确诊新冠,蒙煤进口加强收紧。预计短期外蒙进口管控依然较严。蒙煤和澳洲煤的受限,使得焦煤供应端受制约力度加大,展望下半年,随着新建焦炉的投产,主焦煤、肥煤等将更为稀缺。
市场评估:★★★☆☆
龙头业绩稳健、高分红,配置价值凸显。
强势龙头:露天煤业(002128)
公司煤炭业务量平价升,新能源项目投产后贡献稳定现金流,总投资收回后进入回报期,业绩大概率保持平稳。分红方面,公司坚持分红,未来随着新能源项目投资结束,公司现金流预计将十分充沛。目前公司估值较低,主业估值有望合理回升。
操作策略:安信证券周泰等在《新能源版图进一步扩张,盈利有望更加稳健》(2021-2-25)一文中给予 买入 评级,目标价12.66 元。
风险提示:区域市场需求变化或导致煤价下跌;火电利润或因电力市场放开下降,以及成本增加风险;新能源在建项目多,存在政策变化风险;电解铝价格大幅下跌。
【金股池】
个股重大消息【新股申购】恒宇信通、昀冢科技、芯碁微装、富信科技【重大事项】
重庆钢铁:公司2021年预计实现钢产量超千万吨
中国广核:未来五年努力实现每年分红比例适度增长
利尔化学:今年计划实现广安甲基二氯化磷项目安全稳定运行和扩能
恩华药业:TRV130美国上市销售情况良好 市场空间较大
【定增重组】
我爱我家:拟向控股股东定增募资不超7亿元
博世科:拟向控股股东定增募资不超9.35亿元
浙矿股份:拟定增募资不超1.5亿元
北特科技:拟7055万元收购江苏尔华杰55%股权
【增持&减持】
七一二:控股股东拟减持不超2%公司股份
方正电机:股东拟减持不超2.53%股份
大千生态:股东拟减持不超6%公司股份
华录百纳:控股股东近期增持公司1.57%股份拟继续增持
热门事件点评周末两位领导喊话下,昨天大A全面普涨,两市涨停超百家,3400只红盘,赚钱效应爆棚!唯一郁闷是拿抱团股,南茅台,北宁德,被锤的找不到北了。
最近市场赚钱很简单,那就是碳中和,次新,ST垃圾股,买了的天天数钱,没买的天天干瞪眼。这就是A股尿性,不要和趋势作对,会耽误你赚钱的!
二次特停!40天30板*ST众泰遭核查
点评:ST众泰二次停牌,从小黑屋刚出来3天,又直接被关起来了。但不关你关谁?出来连着继续一字板,带动ST板块鸡犬升天,太不给管理层面子了!这次枪打出头鸟,没个十天半个月不会放出来,不跌停不许复牌。
A股这个市场,一般二次停牌就代表死了,这算潜规则之一,也是上面给垃圾股炒作降温的信号!今天尽量不要去接力,玩打板了,小心盘中被核按钮。
最近都在说碳中和,但最火板块是ST板块,日线走出八连阳,天天涨不停。年初至今,*ST众泰、*ST联络、*ST当代三只股价已翻番,令人瞠目结舌!
最疯狂的是ST众泰,40个交易日30板,涨幅高达260%,市值飙涨70亿元;公司去年预亏60亿元-90亿,这是准备拿韭菜的钱,给自己的巨亏买单吗?
另外,9天8板顺博合金公告,目前股票价格已严重背离公司基本面情况。对于前排龙头,目前已进入到缩量加速阶段,不好接力了,要管住自己的手!
突发!这个国家货币“崩盘”
点评:A股难得一次“独立日”,外围又不省心了。因为加息太猛,土耳其国家汇率崩了,股市也跟着暴跌熔断,成为第一个倒下的!该国刚加息到19%,这个数字够恐怖的,但也没啥鸟用,挡不住外资的出逃。
土耳其只是新兴国家,这次的股汇双杀,看起来影响相当有限;人家欧洲股市都在涨,好几家还创历史新高,美国开盘也是红的。作为A股韭菜,不用看到有人躺地上,就感觉天要塌下来,这么没自信还想慢牛呢?
但这个消息上热搜,倒是耐人寻味的事,因为外资抽撤和通胀惊人,土耳其经济就崩了,这对新兴国家都是警告!按照货币收紧的顺序,一般是资源国-制造国-消费国,咱们还没这么快传导,但也要未雨绸缪了。
目前看,虽然美联储表示2023年前不考虑紧缩,但大家身体是诚实的,美国日本已在偷偷收紧,只是心照不宣而已。 一句话,全球宽松接近尾声了,美国收紧也只是时间问题。不过,我们央行行长说了,还有较大货币政策调控空间,算吃了定心丸,先反弹一阵子再说!
电子烟出新政:2000亿巨头闪崩40%
点评:电子烟迎来重磅监管,将参照卷烟规定执行。消息一出,晚美股的雾芯科技暴跌40%,市值蒸发800亿,一天都快腰斩了,可见这个大招的威力。
因为国家鼓励创新,以及政策的空白,这两年电子烟火了,越来越受到年轻人的喜爱,行业催生了多只千亿巨头。但也带来了各种乱象,比如电子烟也会让人上瘾,危害也并不比香烟小,更容易带坏年轻人!
还有重要的一点,电子烟只交17%的增值税,传统卷烟要加收56%消费税,我们一年烟草税一万多亿,如果被电子烟取代,税收损失必然惨重。
所以,这次电子烟标准向卷烟靠齐,不能自由流动,不能跨店流通,不能跨区流通,国家统一定价,有烟草证才能卖.....行业大洗牌要来了。
这个消息利空电子烟概念,港股的思摩尔国际,A股爱施德、亿纬锂能、劲嘉股份等,明天股价要承压了!
重磅!《新闻联播》关注光刻胶技术难题 国产替代迎机遇
点评:光刻胶被央视持续关注,先是新闻联播,现在又央视财经报道,说进口光刻胶靠抢,价格暴涨20%。这个消息肯定利好,但问题是市场买不买账?
最近骗炮最厉害的板块,就是科技股了,军工好歹涨了一天,券商昨天也发力,但科技股是烂泥扶不上墙,利好不是多如牛毛吗?这产品都靠抢了,股票咋没感受到诚意呢。
要抄底科技的人,建议等右侧信号出现再进场,目前还是左侧探底阶段,耐心的等待吧!
今天看,指数没啥悲观的,这一波反弹会到3500左右,然后才会二次探底。短期还有上冲的动能。最近题材、妖股,垃圾股炒作凶猛,但晚间ST众泰二次停牌,9天8板顺博合金提示方向, 有降温的意图。
题材上,碳中和大概率要分化,重点看券商、科技的反抽,另外面板、涨价概念,一季报业绩的绩优股,都可以去挖掘一下!
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