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今日复盘
周二,A股震荡走低,沪指再次回踩3400点,三大股指跌幅超过1%。行业方面,公用事业、酿酒、水泥建材等小幅上涨,钢铁、有色、煤炭、化肥、化纤、贵金属、输配电气、旅游酒店、化工、纺织服装等跌幅居前。
酿酒板块反弹:金徽酒(31.790, 2.89, 10.00%)涨停,金种子酒(12.990, 0.72, 5.87%)、口子窖(58.720, 2.64, 4.71%)、金枫酒业(7.120, 0.33, 4.86%)、迎驾贡酒(30.780, 1.33, 4.52%)涨逾5%。
指数阶段调整进入末期,震荡过程中板块分化,但不乏机会的轮动,这也说明指数的调整或已经进入尾声,但板块以及个股仍有反复。至于指数来说,此前多次提及的牛市格局并未改变,只不过通胀预期以及流动性边际收紧持续之下,牛市也或进入了后期。接下来市场有望在季报周期的业绩提振下,刺激指数回升。
板块精华
1、碳中和
3月22日,碳中和概念再度活跃,电力、钢铁、环保等相关板块集体走高。电力板块方面,吉电股份(5.350, 0.49, 10.08%)、南网能源(13.110, 1.19, 9.98%)等大涨;钢铁板块方面,盛德鑫泰(47.160, 7.86, 20.00%)、首钢股份(4.940, 0.45, 10.02%)大涨。
消息面上,3月19日,国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会,会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流。
2、旅游
3月22日,旅游板块盘中走势活跃,截至发稿,桂林旅游(5.480, 0.50, 10.04%)、西藏旅游(11.560, 1.05, 9.99%)、西域旅游(33.100, 4.25, 14.73%)大涨,黄山旅游(11.800, 0.56, 4.98%)、云南旅游(6.010, 0.26, 4.52%)等跟涨。
消息面上,日前文旅部发布通知,在疫情低风险地区,对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制,根据公开数据跟踪,接下来的清明、五一节假日旅游需求有望超预期复苏。
个股分析
顺丰控股
2020年,公司快递服务平均单票收入为17.88元,较2019年下降4.32元/票,同比下降1.02个百分点。3月22日电 顺丰控股于2021年3月18日发布2020年年度报告。值得注意的是,2020年全年公司资本支出为141.54亿元,同比增长9.59%,资本开支节奏加快。报告期内,公司实现营业收入1539.87亿元,同比增长37.25%;实现归母净利润73.26亿元,同比增长26.39%;实现扣非后归母净利润61.32亿元,同比增长45.74%。
2020年,公司资本支出为141.54亿元,同比增长9.59%,资本开支节奏加快。主要与加大投入土地、仓库、分拣中心、车辆等资源和工程项目有关。2020年,公司速运物流及供应链毛利率为16.37%,同比下降1.02个百分点,自2017年以来持续下滑;期间费用率为9.55%,同比下降1.48个百分点;归母净利率为4.76%,同比下降0.41个百分点。
截至报告期末,公司已成功布局50个城市的产业园项目,物流场地土地面积约8721亩,已建成建筑面积约172万平米,预计2021年建成项目建筑面积约138万平米,未来三年顺丰产业园管理运营面积预计超500万平米。
后市前瞻
上周市场先延续此前的温和反弹趋势,但上周五投资者对美债收益率上行、新兴市场加息、中美关系等外部因素担忧上升,市场再次显著调整。
A股在完成估值修正以前,战略上仍需以防御为主。过去两周的市场以交易性机会为主,操作难度较高,短期如果市场再有显著调整,可以更为积极地去把握阶段性反弹,对此,A股市场的内因是第一位的,如果市场估值修正至疫情前水平或者说和盈利增长更为匹配时,预计市场对外部利空因素的敏感度将显著降低。
当前行业重点关注:银行、房地产、化工、有色、家电家居、医药、食品饮料、军工等。主题关注:碳中和等。除了关注前期超跌反弹的品种外,整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻。
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