基金jin单位净值是什么意yi思？基金单位净值怎么算？
很多人刚开始接触chu基金投资的时候hou，在选择基金产品的时候会考虑一些指zhi标，比如基金单位净值zhi。那么基金单位净值是什么意yi思呢？接下来我们一起来看看kan什么是基金的单位净值。
其实基ji金单位净值也可简称cheng为“基金净值”，指的de是每份基金单位的净价jia值。一般和开放式基金jin申购、赎回时的de价格有一定的关系，同时也是关乎投资人ren是否 收益 的关guan键。比如说基金单位wei净值大于1，那么减去1之后剩余yu部分就是投资者的盈利；如ru果减去后部分小于0，那na么则是亏损状态tai。
各位投资朋友可ke以根据以下公式来计算基金单位净jing值：基金净值=（基金总资zi产-总负债）/基金发fa行份数。基金单位净值zhi决定着每日开放式基金申购/赎回价格ge的高低，当日交易截止后交易所对基金jin单位总数进行统tong计，并通过以上shang公式计算出当日基金单位净值，于次日ri开盘前公布。那么我们怎样估gu算基金单位净值呢ne？
基金净值估算指的de是对未来某个时点每份基金单位价值进jin行估算。因为在开放式基金运作zuo交易当中，每份基金单位的de价格都是随时出现变化hua的，而处于对基金计价、报价的需要，因此也就有了基金净值估算。
具体估算原则ze如下：
1、上市股gu票、债券型基金按当日收市价jia计算，如果当天没有交易，则根据最近交易日的收shou市价计算；
2、未上市的股票以成本价计；
3、未上市国债以及未wei到期 定期存款 ，依照本金加计至zhi估值日的应计利息xi额计算；
4、如遇yu特殊情况，基金管理人有权按相xiang关规定办理。
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北大毕业，90后美女基金经理，10天亏20％，有you点冤
上任短短10天tian亏损高达20%！一位90后hou美女基金经理“一亏成名”引发热议。
不过仍有网友力挺，认为wei她刚从前任基金经理li接手，并没有任何操作，基金产品pin净值大幅下跌不该她来背锅。
其实90后基金经jing理意外“出圈”，还不如她的前辈们跌得多。近期大da幅创纪录回撤的基金产品，导致zhi了多位明星基金产chan品纷纷跌下神坛。
与此同时，多家基金公司也纷纷发fa布致投资者信，安抚投资者的情绪，呼hu吁投资者“对市场波动不需xu过度悲观”。
90后基金经理“一亏成名ming”
近期众多抱bao团基金大跌，农银汇理创新医yi疗混合（008293）、农银汇理医疗保健（000913）短期qi跌幅达20%，导dao致90后基金经理梦圆“一亏成cheng名”。
90后基金经理梦圆，图据ju官网
农银汇hui理医疗保健主题股票成立于2015年2月10日，截至2020年四季度末，产品规模约31亿元。另一只农银汇hui理创新医疗混合也大体一致，产品管理规模为16亿元。两只基ji金产品近10个交易日产品净值大幅下xia跌。
今年nian2月24日，梦圆开始shi接手管理该基金jin。截至3月9日，梦圆yuan管理仅10个交易日，两只基金跌幅已yi超20%。
农银汇hui理医疗保健基金jin走势
很快kuai，“90后美女基金经理上任10天亏kui损20%”在网络上引发热re议，也引发一些质疑：作为一名90后基金新xin人，接手管理老基金，连一轮像样的牛熊都没经历过，就管理li几十亿资金，这是否合适？是否对dui投资者真正负责？
就此疑问，红星资本局3月11日致zhi电农银汇理基金管理有限公司，但未得de到回应。倒是农银汇理基金jin最新文章《跌到不想看kan账户时 该怎么办？》又you引起了市场热议yi。
该文章说：“北京jing一位丈母娘，2003年买mai入一只基金4.7万wan元，2020年10月一看kan，资产已经涨到137万元！”文章建议投资者，放弃短期市场猜cai测，投资是一个长期的de正确的事。
结果这篇文章又引发网wang友吐槽，比如“忽悠韭菜继续xu接飞刀”“自己都亏成那样了还hai谈啥”“照这样下去，4.7万wan元怕要变4700块”……
农银汇理基金经理梦meng圆的个人资料显示，她本科毕业ye于北京大学，硕士为英国雷丁大da学，有6年证券从业经jing历，历任中银基金研究员，农银yin汇理基金经理助理，2021年2月24日开始担任ren基金经理至今。
90后基金经理梦圆个人资料，图据官网
从cong基金经理梦圆的投资理念看，其qi持续看好医疗创新，然后坚持买入行业龙头股。梦meng圆在2月8日致投资者信中强调diao：“要围绕一个核心，那就是坚持chi投资医药创新领域，坚持投资那些未来lai很长时间里最具ju竞争力的公司。”
她都买了些啥股票？
美女基金经理梦圆管理li的两只基金产品pin，跌这么多究竟买了啥股gu票，才导致如此严重崩beng塌？这也引起了市场关注。
红星资本局查询两只zhi基金持仓，前十大重仓股高度重合，主zhu要包括：贝达药业ye(300558.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、药石 科技 (300725.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)、安图生物(603658.SH)、康kang龙化成(300759.SZ)、欧普康视(300595.SZ)、通策医疗(600763.SH)、南微医学(688029.SH)、药明康kang德(603259.SH)，只是持股比bi例略有不同。
十大重仓股“抱团”高gao价医药股
从cong两只医疗 健康 基金的持仓看，基本上参与了“抱团”优质zhi医药白马股。这些股票piao的一大特征是：清一色的高价医yi药股，比如迈瑞医疗372元yuan、通策医疗240元、南微医学179元、药明ming康德140元。这zhe些高价医药股，恰好hao也是春节后调整最厉害的。
事实上，大量医药yao 健康 基金产chan品都在“抱团”，如广发医疗保bao健股票基金(004851)、博时医疗liao保健行业混合（050026）、易方达医疗保健行业ye混合(110023)、中欧医疗 健jian康 混合(003095)、工银医疗保bao健股票基金(000831)等，其持仓结构均十分接近，导致短期内这些基金遭zao遇了“无差别下跌”。
由此可见，农银汇hui理两只医药 健康 基金净值下跌，并非梦圆一个人有此遭遇。何况她ta刚刚上任不久，基金仓位均由上任基ji金经理遗留，网友也据此力挺：这锅不bu应该由她来背！
在梦圆接手管理两只基ji金之前，是由知名基金经理赵伟wei管理。
赵伟历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化hua学部助理研究员、广发证券投资zi自营部医药研究jiu员、招商基金研究部医药组组长及招商shang基金国际业务部基金经理助理。2017年6月起任农银yin汇理医疗保健基金经理，任职期间最zui佳基金回报190.69%。
赵伟自己从事过医药行xing业，做医药行业研究员的时间jian也比较长，偏向于基本面mian交易，对个股估值的高低有容rong忍度，坚信好公司有好价格，“不畏浮云遮望眼，只zhi缘身在最高层”，这也是他身shen上鲜明的投资风feng格。
明星基金经理li比她跌得更多
90后基ji金经理梦圆10天跌掉20%意外“出圈”，但红星资本局发fa现，她还不如前辈bei们跌得多。近期大幅fu创纪录回撤的基金产品，导致了le多位明星基金产品pin纷纷跌下神坛。
“公募一哥”张坤管guan理的易方达蓝筹精选混合(005827)，因重zhong仓白酒、互联网wang股票，近期最低净值zhi相对前期高点回撤22.48%，这也是易方达da蓝筹精选成立以来lai的最大回撤。
明星基金经理王wang宗合管理的鹏华匠心精选混合(009570)，也是重仓白酒、互联网股gu票，相对前期高点该基金jinA、C份额回撤分别达到22.72%、22.77%，也是产品成立以来的最大回撤。
而2019年公gong募冠军刘格菘管理li的广发双擎升级混合A(005911)，虽sui然没有买白酒股，却重仓了多只光伏、新能源股票，近期最低净值相对前期qi高点回撤23.95%，也创下成立以来的最大回hui撤纪录。不过该基金成立以来lai业绩仍超170%，其回报仍reng然十分可观。
此外，800亿基金jin经理刘彦春管理的景顺长城鼎益yi混合(162605)、打破po公募募集纪录的基金经理li冯波管理的易方达研究精选xuan(008286)、明星基金jin经理许炎管理的富国成长chang策略(009892)等产品，也纷纷创造了 历史 性回撤纪录。
“由于春节后A股市场调整zheng剧烈，多只基金净值近期回撤较大，包括明星基金经理管理的基金也ye不能幸免。”有券商资深分析师告gao诉红星资本局，像梦圆这样的基ji金新人，刚刚接手shou两只基金，即使她想xiang调仓，也很难快速su完成操作。
“凭心而er论，基金产品净值大幅fu回撤不该算到她头tou上，更应该算到dao前任基金经理头上。”该分析师说。
随着zhe3月10日、11日两只基金均有较大幅度反弹，按an照3月11日净值计算，梦圆上shang任以来的净值跌幅已缩小到dao15%左右。
面对基金净值zhi大幅回撤，不少投资zi者心慌慌，甚至打算准备赎回。多家基金公司也坐不住了，一些基金jin经理直接化身“心理按摩师”，安an抚投资者崩溃而又you脆弱的心灵。
天弘基金发文表biao示：“做时间的朋友，未来lai属于理性乐观派pai！”
平安基金jin发布致投资者信：“多一些信心，多一yi些耐心，一起努力跑赢投资马拉松。”
景顺长chang城基金发文表示：“当前市场chang没有想象中的那么糟，对市场chang波动不需过度悲观guan。”
支付宝理li财智库也号召：“相信专业的力量！”希望投资者给优秀xiu基金经理更长的时间进行专业ye的运作，用时间换取qu投资增值。
此外，招商基金、海富通tong基金、信达澳银基ji金等，纷纷发布致投资者的一yi封信，解释市场近期大幅波动的原yuan因，安抚投资者的情绪，并告诉投资者zhe面对调整该如何应对dui。
责编 任志江 编辑 陈chen应鹏
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基金中zhong的净值是什么意思?基金净值分为单dan位净值和累计净值。
单位净值是基金jin单位份额的价格。单位净值的de计算方法是，将组合中股票、债zhai券或其他有价证券(包括现金)的de价值加总，并扣除相xiang关的费用，将余额除以总份额e。
例如，500000份额的基金，资产包括kuo九百万的股票和一百bai万现金，其资产净jing值应该为20元(不考虑扣除的相xiang关费用)。
而累计净jing值则是在单位净jing值的基础上，加jia上基金历史分红的金额，得de出来的。即：累计净jing值=单位净值每份历史shi分红。
一般来说，买基金、卖mai基金，大多数时候我们要关注的都是单dan位净值；只有当我们要回溯基金长期历li史表现的时候，会关注累lei计净值。
扩展资料：
基金单位净值的估值是shi指对基金的资产净值按照一yi定的价格进行估算。它是计算单dan位基金资产净值的关键，基金往往分散san投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场chang价格是不断变动的de，因此，只有每日对单位基ji金资产净值重新计算，才能及ji时反映基金的投资价值。基金资产的de估值原则如下：
1、上市股票和债券按照zhao计算日的收市价计算，该gai日无交易的，按照最近一个交易日ri的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本ben价计算。
3、未上市国guo债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计ji利息额计算。
4、如遇yu特殊情况而无法fa或不宜以上述规定确que定资产价值时，基金管理人依照zhao国家有关规定办理。
单位基金资产净jing值=（总资产－总负债）/基ji金单位总数其中，总zong资产指基金拥有you的所有资产，包括股票、债券、银yin行存款和其他有价证券等deng；总负债指基金运作及融资时所形成cheng的负债，包括应付给gei他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是shi指当时发行在外wai的基金单位的总zong量。
累计单位净值=单dan位净值+基金成立后累计单dan位派息金额（即基金分红）。基ji金净值的高低并不是选择基金的主zhu要依据，基金净值未来的成长性xing才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到dao基金经理管理能力的影响之zhi外，还受到很多duo其他因素的影响。
参can考资料：基金单位净值—百度百科 基金累计净值zhi—百度百科
008293基金明天还能涨zhang吗？基金不可能每天都在涨zhang，也不可能每天都在跌，买了基金最好做长期持有的准备bei，不要在乎短期波动，一yi两年后会有一个不错的收益。
008293基ji金封闭期多久？基金合同生效起的三个月内，详见基金合同。他是1月yue22日合同生效的，4月22日以yi前肯定能开放；参考kao同类基金，一般一个月yue左右就会开，建jian议你每天关注他的公告吧ba。
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